|
дата |
назначение платежа |
сумма, руб. |
1. |
03.04.2003 |
Перевод детскому дому-школе г. Шуя Ивановской области на закупку пиломатериалов в рамках программы «Мурландское жизненное пространство». |
6 000 |
2. |
04.04.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк». |
10 |
3. |
19.05.2003 |
Перевод детскому дому №6 г. Рыбинска Ярославской области на закупку оборудования для компьютерного класса в рамках программы «Мурландская компьютерная грамотность». |
10 000 |
4. |
20.05.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк». |
10 |
5. |
22.05.2003 |
Оплата по счету компьютерных дисков с тестами по психологии для детского дома-школы г. Шуя Ивановской области в рамках программы «Мурландская психологическая адаптация». |
1 500 |
6. |
23.05.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк». |
10 |
7. |
27.05.2003 |
Оплата по счету за проживание и питание воспитанников детского дома №72 г. Рыбинска Ярославской области, прибывающих в Москву на 31 мая 1 июня. |
14 550 |
8. |
28.05.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк». |
10 |
9. |
30.05.2003 |
Оплата по счету за канцтовары на обеспечение БФ «Мурландия» канцтоварами. |
3 410,28 |
10. |
02.06.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк». |
10 |
11. |
04.07.2003 |
Перевод детскому дому №6 г. Рыбинска Ярославской области на закупку оборудования для компьютерного класса в рамках программы «Мурландская компьютерная грамотность». |
5 000 |
12. |
10.07.2003 |
Перевод детскому дому №72 г. Рыбинска Ярославской области на закупку оборудования для компьютерного класса в рамках программы «Мурландская компьютерная грамотность». |
10 000 |
13. |
14.07.2003 |
Перевод детскому дому-школе г. Шуя Ивановской области на закупку доски и нитролака в рамках программы «Мурландское жизненное пространство». |
10 000 |
14. |
15.07.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 14.07.2003. |
10 |
15. |
25.07.2003 |
Оплата по счету на закупку обоев для Шуйского детского дома в рамках программы «Мурландское жизненное пространство». |
6 534,08 |
16. |
28.07.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 25.07.2003. |
10 |
17. |
28.07.2003 |
Плата за годовое обслуживание пластиковой карты, на которую перечисляется заработная плата. |
242,58 |
18. |
05.08.2003 |
Перечисление заработной платы за июль на пластиковую карту. |
1 357 |
19. |
05.08.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
20. |
05.08.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
21. |
05.08.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
22. |
05.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
23. |
05.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
24. |
05.08.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
25. |
05.08.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
26. |
05.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
27. |
05.08.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
28. |
07.08.2003 |
Оплата по счету за транспортные услуги по перевозке груза в детские дома г. Рыбинска. |
5 200 |
29. |
07.08.2003 |
Оплата по счету на приобретение мебели для компьютерных классов детских домов г. Рыбинска. |
12 835,24 |
30. |
08.08.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 07.08.2003. |
20 |
31. |
12.08.2003 |
Оплата по счету за транспортные услуги для экскурсионной поездки воспитанников Шуйского детского дома-школы в Москву на 16-17 августа. |
12 500 |
32. |
12.08.2003 |
Оплата по счету за питание воспитанников Шуйского детского дома-школы 16.08.2003. |
8 548 |
33. |
13.08.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 12.08.2003. |
20 |
34. |
13.08.2003 |
Оплата по счету за питание воспитанников Шуйского детского дома-школы 17.08.2003. |
7 348 |
35. |
13.08.2003 |
Оплата за проживание воспитанников детского дома-школы г. Шуя Ивановской области. |
6 340 |
36. |
14.08.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 13.08.2003. |
20 |
37. |
29.08.2003 |
Перечисление заработной платы за август на пластиковую карту. |
1 357 |
38. |
29.08.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
39. |
29.08.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
40. |
29.08.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
41. |
29.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
42. |
29.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
43. |
29.08.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
44. |
29.08.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
45. |
29.08.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
46. |
29.08.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
47. |
02.09.2003 |
Оплата по счету за транспортные услуги для экскурсионной поездки воспитанников Шуйского детского дома-школы в Москву на 6-7 сентября. |
12 500 |
48. |
03.09.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 02.09.2003. |
10 |
49. |
04.09.2003 |
Оплата питания воспитанников Шуйского детского дома-школы. |
7 774 |
50. |
04.09.2003 |
Оплата питания воспитанников Шуйского детского дома-школы. |
3 887 |
51. |
05.09.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 04.09.2003. |
20 |
52. |
08.09.2003 |
Оплата по счету за проживание воспитанников детского дома-школы г. Шуя Ивановской области. |
7 390 |
53. |
09.09.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 08.09.2003. |
10 |
54. |
30.09.2003 |
Перечисление заработной платы за сентябрь на пластиковую карту. |
1 357 |
55. |
30.09.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
56. |
30.09.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
57. |
30.09.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
58. |
30.09.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
59. |
30.09.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
60. |
30.09.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
61. |
30.09.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
62. |
30.09.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
63. |
30.09.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
64. |
16.10.2003 |
Комиссия за кассовое обслуживаание за 16.10.2003. |
45,15 |
65. |
29.10.2003 |
Оплата по счету за липкую ленту с логотипом «Мурзики». |
6 976,02 |
66. |
30.10.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 29.10.2003. |
10 |
67. |
31.10.2003 |
Перечисление заработной платы за октябрь на пластиковую карту. |
1 357 |
68. |
31.10.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
69. |
31.10.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
70. |
31.10.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
71. |
31.10.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
72. |
31.10.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
73. |
31.10.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
74. |
31.10.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
75. |
31.10.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
76. |
31.10.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
77. |
10.11.2003 |
Оплата психологу за проведение семинаров-тренингов "Навыки конструктивного взаимодействия с детьми" для воспитателей детского дома №72. |
8 000 |
78. |
11.11.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 10.11.2003. |
10 |
79. |
23.11.2003 |
Плата за билеты МоскваРыбинск и РыбинскМосква. |
1 263,10 |
80. |
01.12.2003 |
Плата за пользование телефонным паролем за ноябрь АК «Промторгбанку». |
250 |
81. |
01.12.2003 |
Перечисление заработной платы за ноябрь на пластиковую карту. |
1 357 |
82. |
01.12.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
83. |
01.12.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
84. |
01.12.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
85. |
01.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
86. |
01.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
87. |
01.12.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
88. |
01.12.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
89. |
01.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
90. |
01.12.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
91. |
03.12.2003 |
Оплата за инструменты для воспитанников детских домов Ярославской и Ивановской области. |
26 989 |
92. |
03.12.2003 |
Оплата за книги для психолога для работы с воспитанниками детского дома. |
773 |
93. |
04.12.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 03.12.2003. |
20 |
94. |
04.12.2003 |
Оплата за одеяла с наполнителем из овечьей шерсти для воспитанников детских домов Ивановской и Ярославской областей. |
32 000 |
95. |
05.12.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 04.12.2003. |
10 |
96. |
06.12.2003 |
Плата за шлифовальную машину и электрическую дрель для воспитанников Шуйского детского дома-школы. |
2 710 |
97. |
10.12.2003 |
Оплата за столярные инструменты для воспитанников детских домов Ярославской области. |
28 793,77 |
98. |
10.12.2003 |
Оплата транспортных услуг по сбору груза в Москве и перевозке инструментов и одеял в Рыбинск. |
5 400 |
99. |
11.12.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 10.12.2003. |
20 |
100. |
19.12.2003 |
Плата за 3 кровати в качестве наглядного пособия по сборке кроватей воспитанниками детских домов №6, №72 и Шуйского детского дома-школы. |
5 220 |
101. |
26.12.2003 |
Переведены деньги детскому дому №72 для закупки продуктов к Новому Году. |
5 000 |
102. |
26.12.2003 |
Переведены деньги дошкольному детскому дому №42 на закупку уголков бытовой адаптации. |
11 000 |
103. |
26.12.2003 |
Оплата за мебель для осуществления программ "Мурландское жизненное пространство" и "Мурландская психологическая адаптация" в детских домах Рыбинска. |
22 600,95 |
104. |
26.12.2003 |
Комиссия за кассовые услуги за 26.12.2003 АК «Промторгбанку». |
64,08 |
105. |
29.12.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 26.12.2003. |
10 |
106. |
30.12.2003 |
Плата за транспортные услуги по сбору груза по Москве и перевозке сиропа «Сана-Сол» и мебели в Рыбинск. |
7 400 |
107. |
30.12.2003 |
Получены наличные из банка в кассу БФ «Мурландия» на командировочные расходы на период 30.12.2003 - 03.01.2004. |
1 757 |
108. |
30.12.2003 |
Комиссия за кассовые услуги за 30.12.2003 АК «Промторгбанку». |
7,03 |
109. |
30.12.2003 |
Перечисление заработной платы за декабрь на пластиковую карту. |
1 357 |
110. |
30.12.2003 |
Перечисление налога ЕСН в ФФОМС. |
3 |
111. |
30.12.2003 |
Перечисление страховых взносов в ФСС. |
3 |
112. |
30.12.2003 |
Перечисление накопительной части пенсии в ПФ. |
45 |
113. |
30.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ТФОМС. |
51 |
114. |
30.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ФСС. |
60 |
115. |
30.12.2003 |
Перечисление подоходного налога. |
143 |
116. |
30.12.2003 |
Перечисление страховой части пенсии в ПФ. |
165 |
117. |
30.12.2003 |
Перечисление ЕСН в ФБ. |
210 |
118. |
30.12.2003 |
Плата за расчетно-кассовое обслуживание банковских карт. |
13,57 |
119. |
31.12.2003 |
Плата за расчетные услуги АК «Промторгбанк» за 30.12.2003. |
10 |
120. |
31.12.2003 |
Командировочные расходы за 3 квартал. |
6 826,78 |
|
|
ИТОГО: |
337 198,48 |